S联通公司物资仓储管理考核对策

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    【题目】通信设备物资仓储管理问题探析
    【第一章  第二章】物资仓储管理相关理论
    【第三章】S联通公司物资仓储管理现状与问题诊断
    【4.1】S联通公司物资仓储管理制度对策
    【4.2  4.3】联通公司仓储标准化与ERP流程信息化对策
    【4.4 - 第五章】S联通公司物资仓储管理考核对策
    【结论/参考文献】联通公司设备仓储优化研究结论与参考文献

　　4.4 S 联通公司物资仓储管理考核对策

　　为统一 ERP 系统库存入库、调拨等环节规范性要求，明确 ERP 系统库存入库、调拨环节涉及的单式填写以及相关业务流程规范标准，现就具体要求和执行操作标准明确如下。

　　4.4.1 物资管理考核体系。

　　为落实物资管理工作责任，提升物资管理的水平和成效，各级物资采购与管理部门应建立科学的物资管理考核体系。

　　物资管理工作的考核评价原则为客观公正、注重效果、逐级考核。

　　按照逐级考核的原则，集团物资采购与管理部负责对各省分公司物资采购与管理部物资管理工作进行考核。省分公司物资采购与管理部对地市公司物资管理工作进行考核。

　　按照注重实效的原则设计物资管理考核指标体系。物资管理考核指标体系主要涵盖以下内容：

　　1.物资存量指标（1）平均库存物资额：是反映当期库存量平均水平的指标。

　　月平均库存物资额=（期初库存物资额+期末库存物资额）/2年（季度）平均库存物资额=当期各月末库存物资额之和/N（2）库存资金占用额：是反映当期库存期末库存量水平指标。

　　库存资金占用额=期末库存物资额2.物资周转指标库存周转率：是反映库存物资周转速度的指标。

　　库存周转率=期内出库总额/本期平均库存额×100%3.账实相符率指标账实相符率是反映账（物资分类明细账）、卡（物资台账）、实（实际库存）相符程度的指标。

　　账实相符率=账面库存额与实际库存额间的差异/物资账库存额×100%.

　　4.收发正确率指标收发正确率是反映物资收发工作质量水平的指标。

　　物资收发正确率=（期内出入库笔数-期内发生收发差错笔数）/期内出入库笔数×100%5.库存物资完好率指标库存物资完好率是反映物资保管水平的指标。

　　库存物资完好率=（期内平均库存额-期内丢失、损坏、变质的物资库存额）/期内平均库存额×100%6.物资再利用率指标物资再利用率是反映物资再利用程度的指标。

　　物资再利用率=本期物资再利用额/物资回缴库存额×100%4.4.2 仓储标准化考核评估。

　　库房整体布局合理，库内物资码放整齐：要求各地市的库房必须卫生整洁，库房内要有库区平面图，库区的功能划分必须满足实际使用需求；库存物资要求分区分类码放；码放要求整齐、稳固、便于检点。

　　库房管理制度齐全，分类标识卡片完备：要求各地市的库房必须有岗位责任制、库房安全管理规定、库房作业流程等规章制度并要求明示上墙；对外来人员和物资入库要建立登记制度；对物资出库要建立查验凭证制度；库房的分类标识必须与实际相符，卡片（标牌）必须与实物一一对应。

　　库房安全防范设施有效，库房自用工器具管理规范：要求各地市的库房必须有防火、防盗、防水等安全设施，相关设施必须按标准配备齐全并可有效使用。库房自用设备、仪表、工具由专人、专账管理、有专处存放。

　　库房台账、卡片及各种记录信息准确详实：台帐信息的完整性主要包括：库存物资名称、规格型号、所属项目名称、参考单价（可选填）、数量以及具体入库、出库时间等，并且台账与卡片（标牌）相关信息必须相互吻合；卡片（标牌）信息的完整性主要包括：库存物资名称、规格型号、数量、定位信息等。各种记录信息包括：库房安全防范设施的购置、检测和测试记录、外来人员入库登记记录、物资出库凭证查验记录等。

　　仓储标准化工作的落实：各市分公司每季度末 25 日前以通用办法形式上报仓储标准化管理整改措施及每季度实际落实情况各市分公司对县分仓库的达标工作进行监督检查，要求市分公司对县分公司仓库的抽查不少于 1 次，年终检查验收 1 次，并有检查评分记录。

　　4.4.3 出入库考核评估

　　入库管理：《到货验收单》、加盖对方印章的订单复印件（合同）或《送货清单》、《入库单》等入库手续完整、签字齐全、内容准确无遗漏。物资入库的及时性，常规采购的物资，到货验收单与入库单时间原则上必须在同一个月内，到货验收单与入库单的时间差要求小于等于三个工作日。

　　绿色通道、预安排及应急项目物资入库的及时性。依据通知、批复、协调函、签报及 NC 订单等及时办理入库手续，固网要建立专门的手工台账，移动网要及时在 NC系统办理相关手续。要求同常规采购的物资一样[即：货运单（送货清单）与入库单时间原则上必须在同一个月内，货运单与入库单的时间差要求小于等于三个工作日].

　　《物资调拨明细单》、《物资调拨入库单》等入库手续完整、签字齐全、内容准确无遗漏。

　　出库管理：出库手续的完整齐全，每张出库单必须有相应的领料单，出库单与领料单必须一致严禁出现无领料单的出库单，出库真实。（《物资领用申请单》、《出库单》等出库手续完整、签字齐全、内容准确无遗漏。）避免账上已出库的物资仍存放在库房的问题发生。（出库单开出后，领料单位须在3 个工作日内办理完成实物全部出库）避免物资实物已出库但账未销问题发生。（应急抢修、抢险救灾物资出库，须在 5个工作日内补齐相关物资出库手续。）《物资调拨明细单》、《物资调拨出库单》等出库手续完整、签字齐全、内容准确无遗漏。

　　《退库申请单》、《退库单》等退库手续完整、签字齐全、内容准确无遗漏。

　　帐务管理：物资出入库账务处理要做到"日清月结",当日发生的业务必须当日处理完毕，随时结记当月所发生的出、入库等业务。严禁月内集中统一处理及跨月处理的问题发生。《物资实物台账》登记内容完整、内容准确无遗漏。

　　物资盘点：《库存物资盘点计划》、《库存物资盘点表》、《盘点差异调整表》、《盘点报告》等盘点记录完整、签字齐全、内容准确无遗漏。《物资分类明细账》、《物资实物台账》与物资库存信息相符、数量一致。

　　备货协议：必须与供应商签订备货协议，清晰界定供需双方权责关系和责任约束。备货品种范围："备货光缆不得超出以下规定的品种和范围。

　　（1）管道光缆：GYTA-6D、GYTA-12D、GYTA-24D、GYTA-48D;（2）架空光缆：GYTS-6D、GYTS-12D、GYTS-24D、GYTS-48D;（3）室内皮线光缆：2 芯、1 芯。"备货库存管理：备货光缆出、入库手续完整、签字齐全、内容准确无遗漏。

　　备货光缆物资存储实行专区（库）、分类、按位单独储放，并设置备货光缆物资、备货光缆标识牌。备货光缆分类明细账与备货光缆台账相符；备货光缆台账和物资实物一致。

　　4.4.4 三料考核评估

　　仓储库存三料物资的定期清理：要求对仓储库存三料物资进行定期（原则上年内不少于 2 次）清理，包括要有清理计划或实施细则，对计划或实施细则的实施要有具体的实施记录。

　　工余物资回缴探前管理，督促回缴落实情况：要求各市物资管理部门在获悉相关工程将进入终验报备工作时，或得到省公司的相关文件时，要在第一时间（原则上三个工作日内）以通用办公或部门传真的方式向工程建设主管部门下发《工余物资回缴通知》，督促相关部门完成工余物资的回缴。

　　缴料单信息的完整："工余物资缴料单和拆旧物资（含资产）及报废物资（含资产）缴料单"填制信息完整，签字及可用性鉴定手续齐全。

　　物资回缴账务信息的完整：对回缴物资账务必须登记：物资名称、规格型号、计量单位、数量、估价及可用性；闲置固定资产入库必须登记：资产编号、已使用年限、折旧年限、归属项目、原值、净值、残值及可用性等信息，并按年度更改信息。

　　定期更新可再利用的回缴入库三料物资的信息，实现本地查询：要求各地市对三料回缴物资中鉴定为可用的物资进行汇总整理，特别是光进铜退电缆，每月在本公司OA 系统上汇总公布，并按月更新，推动再利用工作的开展。

　　废旧物资必须定期进行处置：每年至少要进行一次废旧物资处置工作（光进铜退及拆旧电缆不在此列）。

　　废旧物资处置必须规范：废旧物资处置必须在上级批准的回收商中招标产生；处置过程必须规范。

　　光进铜退拆旧电缆处置：市分对获得处置批复的拆旧废旧电缆，要在 7 个工作日内，根据省公司物资采购与管理部下发的中介评估机构范围委托评估。

　　4.5 S 联通公司三料仓储管理考核对策

　　报废资产和物资的处置实施，原则上比照公开招标方式进行，在满足国家及集团相关规定的前提下，价高者中标。根据《中国联合网络通信集团有限公司国有资产评估管理暂行办法》（中国联通集团〔2010〕983 号）文件要求，废旧资产和物资的处置招标，设置标底的，标底值不得低于评估价的 90%,不设置标底的，中标价也需大于等于评估价的 90%.招标竞价结果不满足要求的需重新组织招标。

　　报废资产和物资的处置要遵循"规则在先，实施在后，结果确认"的原则，由物资部门负责汇总整理待处置资产和物资的情况，根据物资属性、规模、市场行情等拟定相应的处置方案。处置方案的编制和审批要求在采购管理系统或集团规定的系统中进行。

　　（1）市分公司处置范围的报废资产和物资在取得拟处置报废物资的报废审批（含鉴定）手续、完成资产评估、制定完成具体处置方案并准备进行处置实施前不少于 3 个工作日必须向省公司进行报备，报备采用 OA 系统的通用办公形式经本地计划与物资管理部经理和市分公司主管副总经理审核批准后上报到省公司物资采购与管理部，省公司主管人员及经理层将在 2 个工作日内给予批复处理意见。市分公司根据省公司的处理意见发起具体处置。主要报备内容如下：

　　（2）物资管理部门根据审批通过后的处置方案，按报废物资类型，分别向方案批准范围的回收商发出报废资产或物资处置业务公开竞价公告或通知，规定报名方式及截止时间。

　　（3）物资管理部门负责处置招标文件的编写，处置招标文件中应包含拟处置资产或物资的型号、规格及数量；处置标段的划分原则；处置竞价方式方法；拟处置资产或物资的查勘要求；处置付款要求、处置合同的签订要求以及投标保证金要求等。对列入《国家危险废物名录》的报废资产和物资的处置，要严格遵守《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》等法律法规有关条文，明确我公司和回收商等相对方之间的权利和义务，严密各项条款，杜绝法律纠纷的产生。

　　（4）如果采取划分标段的处置方式，原则上参与每一标段投标的回收商不能少于三家，若出现参与投标的回收商不满足三家的情况，要按废标处理，废标后原则上须另行组织招标。

　　（5）参加废旧资产或物资处置招标的回收商，必须按规定足额缴纳投标保证金。中标回收商无故弃标或拒绝签订处置合同的，保证金将不予退还。未中标回收商的投标保证金，在招标结果确定后的 5 个工作日内全额退还；中标回收商的投标保证金将转为履约保证金，履约保证金可用于抵做货款或在处置合同执行完毕后予以退还。

　　（6）废旧资产或物资处置招标的竞价一律实行公开唱标。公开唱标由招标代理机构或招标人负责组织，纪检监察人员进行全程监督，所有投标人共同参加。唱标结束后，所有参与唱标的人员均需在唱标结果上签字确认。

　　（7）竞价唱标结束后，要在投标回收商回避的情况下，由纪检监察人员将事前密封的《报废物资处置评估汇总表》或标底交予评标小组全体人员，评标小组全体人员在检查其外观没有破损或开封后，共同开启并根据处置方案确定的中标原则组形成评标报告，推荐中标回收商。

　　（8）物资管理部门负责根据评标小组所做出的结论意见，在采购管理系统或集团规定的系统中编制并提交处置结果报告，按流程进行确认。

　　（9）各市分公司物资管理部门牵头按照公开竞价的最终结果，与中标回收商签订处置合同。中标回收商应当在合同签订后 5 个工作日内支付 100%合同款项。

　　（10）物资管理部门依据处置结果填写《报废物资变价回收单》，并配合财务部门将处置收入及时入账。财务部门开具发票并完成账务处理。

　　第 5 章 S 联通公司物资仓储管理实施效果

　　2015 年 S 联通公司根据省公司管理要求，认真开展拆旧 ADSL 终端翻新工作，截止 3 月末，拆旧 ADSL 再利用率达到 100%,维修及时率达 90%,修复率达 69%.现将工作总结如下：

　　1.积极推进维修再利用工作

　　S 联通公司积极协调相关部门对翻新已返回入库的 ADSL 终端做到尽快出库利用，每月收回的修复终端都能够做到 100%再利用，最大限度发挥拆旧 ADSL 终端的作用，为公司节约成本费用。

　　2.督促送修终端维修工作

　　S 联通公司维修终端初期送修量较大，达到 75556 台。经过三个月的努力，逐步清理积攒在四个维修厂商处未返回的 ADSL 终端，抓紧督促维修返回工作，第一季度返回送修终端 67769 台，维修及时率达到 90%.

　　3.完成返修终端检测工作

　　S 联通公司 ADSL 终端回缴、检测、送厂翻新由大连通发公司运作。回缴终端首先通过检测、自维修工序，部分自维修成功终端即可重新投入使用，通过此一项措施为 S 联通公司节省了大量维修成本。发送厂家修复回的终端再次经过检测，检测通过的投入使用，检测不通过的重新投入修复流程，此项措施降低了维修终端的使用风险。

　　虽然该项流程节约了公司成本、降低了维护风险，但是同时也降低了修复率指标。

　　2015 年，S 联通公司将按照省公司要求继续做好拆旧 ADSL 终端翻新工作。（1）尽快完成已送修终端返回工作；（2）做好拆旧终端回缴工作，积极将有利用价值的终端送修；（3）继续加强返修终端再利用工作，为公司节约成本。